证券代码：300296     证券简称：利亚德     公告编号：2025-007 债券代码：123035     债券简称：利德转债               利亚德光电股份有限公司  对于利德转债行将罢手转股暨赎回前终末一个交往日的                 紧要请示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息败露内容的真确、准确和完竣，莫得空幻 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   紧要内容请示： 月9日收市后，未本质转股的“利德转债”将罢手转股，剩余可转债将按照100.31 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资示寂。递次2025年 顺应性责罚要求的，不成将所抓“利德转债”调理为股票，特提请投资者关切不 能转股的风险。   相称请示： 利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 赎回，本次赎回完成后，           “利德转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”） 摘牌，特提醒“利德转债”抓券东谈主刺眼在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“利德 转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前捣毁质押或冻结，以免出 现因无法转股而被赎回的情形。 顺应性责罚要求的，不成将所抓“利德转债”调理为股票，特提请投资者关切不 能转股的风险。 将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大各异，相称提醒“利德转债”抓有东谈主刺眼在限期内转股，要是投资者 未实时转股，可能濒临示寂，敬请投资者刺眼投资风险。   自2024年11月7日至2024年12月18日技能，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已知足在贯穿30个交往日中至少15个交往日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《利亚德光电股份有限公司创业板公成就行可调理公司债券召募讲明书》（以 下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条目。 于提前赎回“利德转债”的议案》，连结当前市集及公司自己情况，经过详尽考 虑，公司董事会痛快公司讹诈“利德转债”的提前赎回职权。同期，董事会授权 公司责罚层正经后续“利德转债”赎回的一皆关联事宜。现将“利德转债”赎回 的关联事项公告如下：   一、可调理公司债券的基本情况   （一）可调理公司债券刊行情况   经中国证券监督责罚委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年 鼓励灭亡优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可调理公司债券上市情况   经深交所“深证上2019780号”文痛快，公司80,000.00万元可调理公司债券 于2019年12月9日起在深交所挂牌交往，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。   （三）可调理公司债券转股情况   凭证《深圳证券交往所创业板股票上市执法》等关联章程和《召募讲明书》 的关联商定，“利德转债”转股期自可转债刊行实现之日起满六个月后的第一个 交往日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）转股价钱调养情况   凭证《深圳证券交往所创业板股票上市执法》等关联章程和《召募讲明书》 的关联商定，“利德转债”运转转股价钱为7.04元/股。   凭证公司2019年度鼓励大会决议，公司本质了2019年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原7.04元/股调养为6.98元/股，调养后的转股价钱于2020年 露平台败露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2020-033）。   凭证公司2020年度鼓励大会决议，公司本质了2020年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.98元/股调养为6.96元/股，调养后的转股价钱于2021年 露平台败露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2021-059）。   凭证公司2021年度鼓励大会决议，公司本质了2021年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.96元/股调养为6.91元/股，调养后的转股价钱于2022年 露平台败露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-034）。   凭证公司2022年度鼓励大会决议，公司本质了2022年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.91元/股调养为6.87元/股，调养后的转股价钱于2023年 露平台败露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-038）。   凭证公司2024年第二次临时鼓励大会决议登科五届董事会第十五次会议决 议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43 元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日收效。具体内容详见公司于2024年1 月26日在证监会指定的创业板信息败露平台败露的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。   凭证公司2023年度鼓励大会决议，公司本质了2023年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原5.43元/股调养为5.38元/股，调养后的转股价钱于2024年 露平台败露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-042）。   凭证公司2024年第四次临时鼓励大会决议登科五届董事会第二十二次会议 决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日收效。具体内容详见公司于2024年7 月29日在证监会指定的创业板信息败露平台败露的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。   二、“利德转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   公司《召募讲明书》商定的有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意贯穿三十个交往日中至少十五个 交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日 按调养前的转股价钱和收盘价钱筹办，调养后的交往日按调养后的转股价钱和收 盘价钱筹办。   （二）触发情况   自2024年11月7日至2024年12月18日技能，公司A股股票已知足在贯穿30个 交往日中至少15个交往日的收盘价钱不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元 /股）的130%（即5.551元/股），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条目。   三、赎回本质安排   （一）赎回价钱及证实依据   凭证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“利德转债”赎回 价钱为100.31元/张。筹办经过如下：   当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指债券往时票面利率（2.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎回 日（2025年1月10日）止的实质日期天数为57天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司别离抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   递次赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利德 转债”抓有东谈主。   （三）赎回措施及技能安排 债”抓有东谈主本次赎回的关联事项。 （2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完成后， “利德转债”将在深交所摘牌。 通过可转债托管券商径直划入“利德转债”抓有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）商议相貌   商议部门：公司证券部   商议地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号   谈判电话：010-62888888   谈判邮箱：leyard2010@leyard.com   四、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档责罚东谈主员在赎回条件知足前 的六个月内交往“转债”的情况   经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件知足前6个月内，公司监事会主 席潘喜填先生期初抓有4,291张“利德转债”，技能共计卖出4,291张“利德转债”， 期末抓有0张“利德转债”。除以上情形外，公司实质按捺东谈主、控股鼓励、抓股 百分之五以上鼓励、董事、监事、高档责罚东谈主员不存在交往“利德转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 进行转股讲演。具体转股操作提倡债券抓有东谈主在讲演前商议开户证券公司。 小单元为1股；团结交往日内屡次讲演转股的，将合并筹办转股数目。可转债抓 有东谈主肯求调理成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调理为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交往日 内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。 讲演后次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律成见书； 转债的核查成见。   特此公告。                        利亚德光电股份有限公司董事会